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民生证券为什么要关注主题持续性

2019-08-15 09:38:24来源:励志吧0次阅读

民生证券:为什么要关注主题持续性 2015-10-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

中级反弹三步骤:蓝筹搭台,主题伴奏,成长唱戏1、9.11-12.12中级反弹起点的三大验证信号:稳增长落地情况、市场流动性宽松、管理思路转变;2、中级反弹三步骤:第一,稳增长的蓝筹板块搭台;第二,主题持续性活跃;第三,成长唱戏。

为何此时要格外关注主题持续性:市场震荡阶段,关注主题持续性,把握投资节奏1、在趋势性行情尚未启动时,热点主题轮动快、持续性较差、需要密集事件催化支持;2、主题投资需解决两大问题:第一,关注主题持续性,把握投资节奏;第二,精选有密集催化预期的优质主题,把握热点主题。

主题持续性探究:主题持续性随市场出现趋势性行情而增强1、主题持续性定义为主题概念涨跌幅排名的波动;2、近期市场震荡,主题活跃度持续性较差,主题投资需踏准板块、踩准节奏。

优质主题筛选:寻找兼具高beta值、近期强势的优质主题1、主题概念整体高beta特性明显,市场震荡反弹阶段高beta主题或表现亮眼;2、近期强势主题:迪士尼、上海自贸区、充电桩等; 、具有高beta值且近期强势的优质主题:迪士尼、网络安全、充电桩、智能物流、移动互联网。

挖掘有持续催化预期的优质主题:迪士尼、新能源汽车、稳增长1、迪士尼:事件催化持续发酵、未来业绩有保障;2、新能源汽车:行业迎来爆发性增长,政策暖风频吹; 、稳增长:政策力度不减,聚焦现代化城市建设。

风险提示:流动性宽松不及预期,投资者风险偏好再度降低,市场打破短期平衡再次探底。

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